张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/11 年 | 1.28亿元 / 128.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.79% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.49% | 15.96% | 2.78% | 31.65% |
| 兴银合鑫债券 014884.jj | 11.20亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.88% | -9.84% | 3.17% | -10.77% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,020.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.16% | 15.96% | 4.05% | 31.65% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 23.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.37% | 15.96% | 4.45% | 31.65% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.11% | 15.96% | 3.96% | 31.65% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.46% | 15.96% | 4.62% | 31.65% |
| 兴银聚丰债券A 008582.jj | 3,707.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 1.67% | -9.84% | 1.84% | -10.77% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,884.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.88% | 19.65% | 2.88% | 19.65% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 1.52亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.13% | -7.04% | 10.01% | -20.20% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.03% | -9.84% | 2.23% | -10.77% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,533.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年2个月任职表现 | 2.54% | 13.21% | 3.17% | 16.70% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 15.69亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年2个月任职表现 | 2.53% | 13.21% | 3.16% | 16.70% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.19% | -0.49% | 0.19% | -0.49% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 16.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.20% | -0.49% | 0.20% | -0.49% |
| 兴银鑫日享短债A 005079.jj | 85.22亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.45% | -7.04% | 11.05% | -20.20% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.85% | 24.13% | 2.86% | 39.46% |
| 兴银朝阳A 001794.jj | 3,509.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.62% | -9.84% | 2.89% | -10.77% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 217.13万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.40% | -7.04% | 10.90% | -20.20% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 51.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.69% | -7.04% | 11.86% | -20.20% |