曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/11 年 | 0元 / 110.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安业债券C 013374.jj | 34.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.93% | -14.41% | 4.36% | -29.29% |
| 中银证券安业债券A 013373.jj | 21.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.98% | -14.41% | 4.46% | -29.29% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 4.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.95% | -14.86% | 4.40% | -30.16% |
| 中银证券安灏债券A 012468.jj | 6,493.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.97% | -14.86% | 4.44% | -30.16% |
| 中银证券安沛债券C 008996.jj | 9,421.40元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年2个月任职表现 | 1.15% | 24.93% | 1.35% | 29.82% |
| 中银证券安沛债券A 008995.jj | 2.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年2个月任职表现 | 2.02% | 24.93% | 2.37% | 29.82% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 008863.jj | 3.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-25 | 2020-07-24 | 2025-12-23 | 5年4个月任职表现 | 3.86% | 0.47% | 22.73% | 2.56% |