曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/12 年 | 0元 / 114.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.85% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安怡债券C 026243.jj | 2.23亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-27 | 2026-01-28 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | 1.19% | -1.46% | 1.19% | -1.46% |
| 中银证券安怡债券(026242) 026242.jj | 1.95亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-27 | 2026-01-28 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | 1.37% | -1.46% | 1.37% | -1.46% |
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 5,976.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-08-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.09% | 0.42% | 3.24% | 3.16% | 13.29% | 12.95% |
| 中银证券安添3个月定期开放债券(016212) 016212.jj | 6.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-08-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.29% | 0.42% | 3.37% | 3.16% | 13.86% | 12.95% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 10.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.90% | 0.42% | 1.42% | 17.94% | 1.62% | 20.70% |
| 中银证券安灏债券(012468) 012468.jj | 6,579.42万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.92% | 0.42% | 1.32% | 17.94% | 1.50% | 20.70% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券(009799) 009799.jj | 81.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2020-09-01 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.46% | 0.42% | 3.08% | -0.69% | 19.57% | -3.98% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 7.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-04-13 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.06% | 0.42% | 2.36% | -1.14% | 13.10% | -5.88% |
| 中银证券安泽债券(007023) 007023.jj | 22.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-04-13 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.07% | 0.42% | 2.23% | -1.14% | 12.34% | -5.88% |