曹张琪中银国际证券股份有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/12 年 | 1.92亿元 / 120.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.85% | |
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曹张琪 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安怡债券C 026243.jj | -- | -- | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.29% | -0.28% | 0.38% | -0.28% | 0.38% |
| 中银证券安怡债券A 026242.jj | -- | -- | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.29% | -0.26% | 0.38% | -0.26% | 0.38% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390.jj | 3,861.15万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.99% | 2.29% | 2.39% | -0.04% | 2.39% | -0.04% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389.jj | 1,685.72万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.02% | 2.29% | 2.41% | -0.04% | 2.41% | -0.04% |
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 7,626.43元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-25 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.66% | 2.29% | 3.24% | 4.09% | 11.70% | 15.05% |
| 中银证券安添3个月定开债券A 016212.jj | 6.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-25 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.66% | 2.29% | 3.34% | 4.09% | 12.05% | 15.05% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930.jj | 2,959.65万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.31% | 2.29% | 1.93% | -0.04% | 1.93% | -0.04% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929.jj | 1.07亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.35% | 2.29% | 1.95% | -0.04% | 1.95% | -0.04% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 3.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.22% | 2.29% | 0.94% | 22.95% | 0.94% | 22.95% |
| 中银证券安灏债券A 012468.jj | 6,517.36万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.22% | 2.29% | 0.80% | 22.95% | 0.80% | 22.95% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 009799.jj | 80.97亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-09-01 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.29% | 2.29% | 3.11% | -0.40% | 18.19% | -2.19% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 4.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.28% | 2.29% | 2.40% | -0.86% | 12.23% | -4.12% |
| 中银证券安泽债券A 007023.jj | 21.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.29% | 2.29% | 2.26% | -0.86% | 11.47% | -4.12% |
| 中银证券中高等级债券C 004955.jj | 130.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.25% | 2.29% | 0.22% | -0.04% | 0.22% | -0.04% |
| 中银证券中高等级债券A 004954.jj | 7.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.26% | 2.29% | 0.23% | -0.04% | 0.23% | -0.04% |