廉素君浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/13 年 | 7,885.78万元 / 104.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.93% | |
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廉素君 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 7,885.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2022-09-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.01% | 2.79% | 1.75% | 4.86% | 5.93% | 17.06% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 1.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.69% | 7.73% | 8.68% | 26.25% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299.jj | 9,322.37万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.90% | 7.73% | 9.36% | 26.25% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,014.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.01% | 2.79% | 2.58% | 5.87% | 7.64% | 17.96% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 12.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 2.78% | 5.87% | 8.27% | 17.96% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 39.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 2.50% | -0.99% | 10.94% | -4.11% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 3.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.70% | -0.99% | 11.87% | -4.11% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 21.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.04% | 2.79% | 3.26% | 5.87% | 9.75% | 17.96% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.04% | 2.79% | 3.63% | 5.87% | 10.86% | 17.96% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 1,115.20万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 2.13% | 4.91% | 6.27% | 14.83% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 14.25亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.24% | 4.91% | 6.60% | 14.83% |