廉素君浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/13 年 | 1.28亿元 / 135.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.94% | |
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廉素君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587) 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2022-09-14 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.53% | 4.65% | 1.72% | 4.87% | 6.48% | 19.18% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 5,611.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.75% | 4.65% | 2.62% | 7.44% | 9.47% | 28.53% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债(016299) 016299.jj | 8,353.61万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.83% | 4.65% | 2.82% | 7.44% | 10.24% | 28.53% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 4,957.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.17% | 4.65% | 2.64% | 5.77% | 8.89% | 20.09% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式(013987) 013987.jj | 24.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2023-02-17 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.24% | 4.65% | 2.85% | 5.77% | 9.60% | 20.09% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 27.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.79% | 4.65% | 2.47% | -0.52% | 11.80% | -2.38% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债(013745) 013745.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.88% | 4.65% | 2.67% | -0.52% | 12.82% | -2.38% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.63亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2026-02-06 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.88% | 4.65% | 0.65% | 4.34% | 0.65% | 4.34% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2026-02-06 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.96% | 4.65% | 0.70% | 4.34% | 0.70% | 4.34% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.57% | 4.65% | 3.37% | 5.77% | 11.43% | 20.09% |
| 浦银安盛普庆纯债债券(009037) 009037.jj | 31.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.64% | 4.65% | 3.72% | 5.77% | 12.64% | 20.09% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,979.20万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.54% | 4.65% | 2.05% | 4.92% | 6.83% | 16.91% |
| 浦银安盛上清所优选短融(007064) 007064.jj | 11.92亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.62% | 4.65% | 2.17% | 4.92% | 7.23% | 16.91% |
| 浦银安盛盛融定开债券(006404) 006404.jj | 20.00亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-03-11 | 2026-03-10 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.10% | 4.65% | 0.69% | 3.64% | 0.69% | 3.64% |