廉素君浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/13 年 | 1.12亿元 / 169.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.90% | |
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廉素君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587) 016587.jj | 1.12亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2022-09-14 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.67% | 0.42% | 1.68% | 3.54% | 6.63% | 14.36% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 5,019.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.04% | 0.42% | 2.57% | 5.88% | 9.78% | 23.33% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债(016299) 016299.jj | 8,350.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.15% | 0.42% | 2.78% | 5.88% | 10.59% | 23.33% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,780.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.51% | 0.42% | 2.61% | 4.21% | 9.26% | 15.24% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式(013987) 013987.jj | 64.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2023-02-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.62% | 0.42% | 2.82% | 4.21% | 10.01% | 15.24% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 23.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.04% | 0.42% | 2.43% | -1.37% | 12.07% | -6.32% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债(013745) 013745.jj | 2.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.15% | 0.42% | 2.63% | -1.37% | 13.13% | -6.32% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2026-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.13% | 0.42% | 0.90% | 0.12% | 0.90% | 0.12% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2026-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.24% | 0.42% | 0.99% | 0.12% | 0.99% | 0.12% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.47万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.05% | 0.42% | 3.34% | 4.21% | 11.95% | 15.24% |
| 浦银安盛普庆纯债债券(009037) 009037.jj | 32.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.15% | 0.42% | 3.68% | 4.21% | 13.21% | 15.24% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,048.31万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-07-03 | 2023-02-21 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.70% | 0.42% | 1.99% | 3.41% | 7.00% | 12.18% |
| 浦银安盛上清所优选短融(007064) 007064.jj | 10.21亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-07-03 | 2023-02-21 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.82% | 0.42% | 2.12% | 3.41% | 7.44% | 12.18% |
| 浦银安盛盛融定开债券(006404) 006404.jj | 20.14亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-03-11 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.52% | 0.42% | 1.10% | -0.55% | 1.10% | -0.55% |