李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/11 年 | 232.88亿元 / 232.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.93% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(53) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.sh | 17.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.60% | -1.08% | 7.01% | -4.53% |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF 517200.sh | 9,268.83万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-01-25 | 2022-04-21 | 1年2个月任职表现 | -43.41% | -24.12% | -50.62% | -28.97% |
| 嘉实中证大农业ETF 516550.sh | 1.59亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-03-30 | -- | 4年9个月任职表现 | -5.42% | -1.99% | -23.25% | -9.12% |
| 嘉实医药健康100ETF 515960.sh | 2.04亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-10 | 2020-04-24 | 2021-09-09 | 1年4个月任职表现 | 13.81% | 21.60% | 19.49% | 30.89% |
| 嘉实先进制造100ETF 515870.sh | -- | -- | 2019-12-05 | 2021-09-09 | 1年9个月任职表现 | 26.48% | 15.11% | 51.25% | 28.11% |
| 嘉实新兴科技100ETF 515860.sh | 2.13亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年11个月任职表现 | 21.60% | 14.09% | 46.54% | 29.39% |
| 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 7,906.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 7.68% | -1.08% | 37.14% | -4.53% |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 5,383.08万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年11个月任职表现 | 1.84% | 12.86% | 3.67% | 27.13% |
| 嘉实中证医药卫生ETF 512610.sh | -- | -- | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年11个月任职表现 | 19.64% | 12.86% | 42.73% | 27.13% |
| 嘉实中证主要消费ETF 512600.sh | 12.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年11个月任职表现 | 23.55% | 12.86% | 52.13% | 27.13% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 4,531.90万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 6.22% | -1.08% | 29.37% | -4.53% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 160719.sz | 3.47亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2025-06-30 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年9个月任职表现 | 8.23% | -11.40% | 15.10% | -19.36% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 8.91亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 6.65% | -1.08% | 31.59% | -4.53% |
| 嘉实创业板ETF 159955.sz | -- | -- | 2019-09-28 | 2022-01-25 | 2年3个月任职表现 | 29.69% | 9.20% | 82.77% | 22.65% |
| 嘉实中证500ETF 159922.sz | 156.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-31 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.87% | -1.08% | 8.24% | -4.53% |
| 嘉实中创400ETF 159918.sz | 7,827.40万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年5个月任职表现 | 14.42% | 8.51% | 38.59% | 21.87% |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910.sz | 2.79亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2017-12-26 | -- | 8年0个月任职表现 | 3.38% | 1.67% | 30.54% | 14.22% |
| 嘉实上海金ETF 159831.sz | 14.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-03-23 | 2023-04-12 | 1年0个月任职表现 | 10.45% | -3.98% | 11.04% | -4.19% |
| 嘉实恒生科技ETF（QDII） 159741.sz | 8.78亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-12 | 2021-06-10 | 2025-05-17 | 3年11个月任职表现 | -7.97% | -7.44% | -27.87% | -26.22% |
| 嘉实中证A100ETF 159661.sz | 3,588.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 17.25% | 13.29% | 39.69% | 30.00% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF 159613.sz | 5,700.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-19 | 2024-02-01 | 2年0个月任职表现 | -21.38% | -17.68% | -38.71% | -32.69% |
| 嘉实中证2000ETF 159535.sz | 1,572.16万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-09-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 16.93% | 9.83% | 43.17% | 24.01% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 12.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-11-01 | 2025-02-22 | 1年3个月任职表现 | -3.86% | 8.64% | -5.00% | 11.41% |
| 嘉实中证光伏产业ETF 159123.sz | 8.63亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2025-11-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.61% | 0.91% | 2.61% | 0.91% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 2.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.32% | -1.08% | 5.77% | -4.53% |
| 嘉实中创400ETF联接A 070030.jj | 6,655.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年5个月任职表现 | 13.49% | 8.51% | 35.88% | 21.87% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.jj | 2.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2017-12-26 | -- | 8年0个月任职表现 | 3.22% | 1.67% | 28.87% | 14.22% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | -- | -- | 2025-09-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -6.89% | -0.23% | -6.89% | -0.23% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702.jj | 5,124.26万元 | -- | 2025-09-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -7.08% | -0.23% | -7.08% | -0.23% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 499.47万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 25.75% | 16.83% | 26.91% | 17.71% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 2.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 33.25% | 20.76% | 51.57% | 31.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 2,191.54万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 55.33% | 20.76% | 89.29% | 31.50% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 112.15万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 28.23% | 27.89% | 39.41% | 39.28% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A 020766.jj | 1,491.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 28.53% | 27.89% | 39.85% | 39.28% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280.jj | 3,580.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 6.41% | 12.79% | 14.48% | 29.97% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279.jj | 2,342.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 6.67% | 12.79% | 15.10% | 29.97% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 4.94亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | -8.61% | -0.26% | -29.81% | -1.04% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604.jj | 8,195.90万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | -8.38% | -0.26% | -29.12% | -1.04% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C 014603.jj | 1.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年0个月任职表现 | -9.05% | -14.13% | -9.54% | -14.87% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A 014602.jj | 4,061.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年0个月任职表现 | -8.84% | -14.13% | -9.31% | -14.87% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.90亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.05% | -1.08% | 4.56% | -4.53% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315.jj | 1.97亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.30% | -1.08% | 5.67% | -4.53% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544.jj | 16.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-09 | 2021-08-18 | 2025-12-06 | 4年3个月任职表现 | -6.77% | -1.51% | -26.00% | -6.33% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543.jj | 8,372.55万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-09 | 2021-08-18 | 2025-12-06 | 4年3个月任职表现 | -6.53% | -1.51% | -25.20% | -6.33% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155.jj | 1.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年0个月任职表现 | -34.33% | -21.50% | -35.43% | -22.27% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154.jj | 3,322.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年0个月任职表现 | -34.20% | -21.50% | -35.30% | -22.27% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C 007816.jj | 3,632.78万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年10个月任职表现 | 18.17% | 13.15% | 36.30% | 25.75% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815.jj | 7,706.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年10个月任职表现 | 18.41% | 13.15% | 36.81% | 25.75% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 879.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年11个月任职表现 | 1.01% | 12.86% | 2.02% | 27.13% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 4,743.58万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2018-06-15 | -- | 7年6个月任职表现 | 4.67% | 2.82% | 41.03% | 23.35% |
| 嘉实中创400ETF联接C 005727.jj | 734.85万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年5个月任职表现 | 13.03% | 8.51% | 34.54% | 21.87% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 3,199.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年11个月任职表现 | 1.43% | 12.86% | 2.86% | 27.13% |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008.jj | 16.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.73% | -1.08% | 7.59% | -4.53% |