李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/11 年 | 154.04亿元 / 154.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.62% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF(588400) 588400.sh | 14.84亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 31.53% | 1.48% | 7.36% | -0.66% | 40.74% | -3.11% |
| 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 6,544.03万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.81% | 1.48% | 4.99% | -0.66% | 26.42% | -3.11% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 3,204.57万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.85% | 1.48% | 3.72% | -0.66% | 19.21% | -3.11% |
| 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 7.94亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.65% | 1.48% | 4.14% | -0.66% | 21.53% | -3.11% |
| 嘉实中证500ETF(159922) 159922.sz | 91.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 7.67% | 1.48% | 3.23% | -0.66% | 16.54% | -3.11% |
| 嘉实深证基本面120ETF(159910) 159910.sz | 1.95亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -1.96% | 1.48% | 2.93% | 1.74% | 27.98% | 15.91% |
| 嘉实中证A100ETF(159661) 159661.sz | 3,557.64万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2023-11-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.25% | 1.48% | 14.85% | 11.03% | 44.22% | 31.92% |
| 嘉实中证2000ETF(159535) 159535.sz | 2,446.30万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | -1.06% | 1.48% | 13.05% | 8.43% | 41.65% | 25.84% |
| 嘉实中证光伏产业ETF(159123) 159123.sz | 3.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-11-19 | -- | 0年7个月任职表现 | -13.15% | 1.48% | -10.88% | 2.40% | -10.88% | 2.40% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 3.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 6.88% | 1.48% | 2.58% | -0.66% | 13.05% | -3.11% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接(070023) 070023.jj | 1.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -1.94% | 1.48% | 2.77% | 1.74% | 26.37% | 15.91% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | 9,286.53万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -13.91% | 1.48% | -19.84% | 1.24% | -19.84% | 1.24% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(024702) 024702.jj | 3,486.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -13.79% | 1.48% | -19.89% | 1.24% | -19.89% | 1.24% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 1,759.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 7.11% | 1.48% | 21.40% | 11.82% | 35.94% | 19.46% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 378.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-07-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 7.05% | 1.48% | 27.51% | 15.56% | 62.26% | 33.44% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 1,489.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 29.69% | 1.48% | 56.97% | 15.56% | 145.48% | 33.44% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 110.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.76% | 1.48% | 21.10% | 20.10% | 43.27% | 41.34% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接(020766) 020766.jj | 1,539.85万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.91% | 1.48% | 21.40% | 20.10% | 43.92% | 41.34% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 4.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -11.54% | 1.48% | -10.10% | 0.10% | -37.91% | 0.43% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604) 014604.jj | 1.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -11.41% | 1.48% | -9.88% | 0.10% | -37.21% | 0.43% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 29.59% | 1.48% | 6.52% | -0.66% | 35.49% | -3.11% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 013315.jj | 1.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 29.77% | 1.48% | 6.78% | -0.66% | 37.12% | -3.11% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 3,729.01万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2018-06-15 | -- | 8年1个月任职表现 | -2.15% | 1.48% | 4.07% | 2.82% | 37.99% | 25.18% |
| 嘉实中证500ETF联接(000008) 000008.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 7.11% | 1.48% | 2.99% | -0.66% | 15.24% | -3.11% |