李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/11 年 | 167.09亿元 / 167.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.96% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF(588400) 588400.sh | 13.82亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 21.88% | -2.18% | 5.67% | -1.41% | 30.42% | -6.61% |
| 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 6,560.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.58% | -2.18% | 5.05% | -1.41% | 26.74% | -6.61% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 3,204.57万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.63% | -2.18% | 3.77% | -1.41% | 19.50% | -6.61% |
| 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 7.94亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -7.42% | -2.18% | 4.19% | -1.41% | 21.82% | -6.61% |
| 嘉实中证500ETF(159922) 159922.sz | 94.02亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.73% | -2.18% | 2.02% | -1.41% | 10.11% | -6.61% |
| 嘉实深证基本面120ETF(159910) 159910.sz | 1.95亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -3.67% | -2.18% | 2.71% | 1.30% | 25.74% | 11.73% |
| 嘉实中证A100ETF(159661) 159661.sz | 3,572.67万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2023-11-23 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.44% | -2.18% | 13.27% | 9.49% | 39.07% | 27.17% |
| 嘉实中证2000ETF(159535) 159535.sz | 2,262.56万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | -6.94% | -2.18% | 10.63% | 7.04% | 33.24% | 21.31% |
| 嘉实中证光伏产业ETF(159123) 159123.sz | 3.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-11-19 | -- | 0年8个月任职表现 | -16.46% | -2.18% | -14.28% | -1.29% | -14.28% | -1.29% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 3.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.30% | -2.18% | 1.44% | -1.41% | 7.15% | -6.61% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接(070023) 070023.jj | 1.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -3.57% | -2.18% | 2.57% | 1.30% | 24.28% | 11.73% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | 9,286.53万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -17.73% | -2.18% | -23.39% | -2.40% | -23.39% | -2.40% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(024702) 024702.jj | 3,486.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -17.61% | -2.18% | -23.44% | -2.40% | -23.44% | -2.40% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 1,759.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.52% | -2.18% | 17.33% | 9.25% | 28.85% | 15.15% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 378.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-07-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.46% | -2.18% | 24.09% | 13.44% | 53.79% | 28.63% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 1,489.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 20.68% | -2.18% | 51.31% | 13.44% | 128.43% | 28.63% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 110.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.70% | -2.18% | 18.88% | 17.76% | 38.43% | 36.25% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接(020766) 020766.jj | 1,539.85万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.57% | -2.18% | 19.16% | 17.76% | 39.06% | 36.25% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 4.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -14.76% | -2.18% | -10.84% | -0.72% | -40.17% | -3.19% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604) 014604.jj | 1.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -14.63% | -2.18% | -10.61% | -0.72% | -39.49% | -3.19% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 20.58% | -2.18% | 4.93% | -1.41% | 26.07% | -6.61% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 013315.jj | 1.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 20.74% | -2.18% | 5.19% | -1.41% | 27.59% | -6.61% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 3,729.01万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2018-06-15 | -- | 8年1个月任职表现 | -3.77% | -2.18% | 3.85% | 2.35% | 35.71% | 20.67% |
| 嘉实中证500ETF联接(000008) 000008.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.52% | -2.18% | 1.85% | -1.41% | 9.23% | -6.61% |