李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/11 年 | 150.26亿元 / 150.26亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.34% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF(588400) 588400.sh | 14.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 28.17% | 2.12% | 6.76% | -0.52% | 37.15% | -2.50% |
| 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 6,787.00万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -4.39% | 2.12% | 5.77% | -0.52% | 31.11% | -2.50% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 2,472.62万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -4.59% | 2.12% | 4.46% | -0.52% | 23.44% | -2.50% |
| 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 6.72亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -4.37% | 2.12% | 4.87% | -0.52% | 25.84% | -2.50% |
| 嘉实中证500ETF(159922) 159922.sz | 88.52亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.67% | 2.12% | 2.62% | -0.52% | 13.29% | -2.50% |
| 嘉实深证基本面120ETF(159910) 159910.sz | 2.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | 0.41% | 2.12% | 3.21% | 1.81% | 31.08% | 16.64% |
| 嘉实中证A100ETF(159661) 159661.sz | 3,776.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2023-11-23 | -- | 2年8个月任职表现 | 5.24% | 2.12% | 15.56% | 11.21% | 47.01% | 32.75% |
| 嘉实中证2000ETF(159535) 159535.sz | 4,237.81万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | -7.45% | 2.12% | 10.35% | 8.62% | 32.51% | 26.64% |
| 嘉实中证光伏产业ETF(159123) 159123.sz | 3.31亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-11-19 | -- | 0年8个月任职表现 | -11.60% | 2.12% | -9.30% | 3.04% | -9.30% | 3.04% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 2.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.08% | 2.12% | 2.01% | -0.52% | 10.09% | -2.50% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接(070023) 070023.jj | 1.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | 0.31% | 2.12% | 3.04% | 1.81% | 29.28% | 16.64% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | 5,836.76万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -15.77% | 2.12% | -21.57% | 1.88% | -21.57% | 1.88% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(024702) 024702.jj | 2,392.82万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -15.64% | 2.12% | -21.61% | 1.88% | -21.61% | 1.88% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 2,013.51万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.31% | 2.12% | 19.13% | 12.10% | 32.38% | 20.21% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 446.16万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-07-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 4.25% | 2.12% | 25.54% | 15.76% | 58.01% | 34.28% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 1,892.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 26.61% | 2.12% | 54.44% | 15.76% | 139.66% | 34.28% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 116.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.65% | 2.12% | 22.03% | 20.27% | 45.89% | 42.23% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接(020766) 020766.jj | 1,676.14万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.80% | 2.12% | 22.32% | 20.27% | 46.56% | 42.23% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 2.96亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -10.07% | 2.12% | -9.73% | 0.23% | -36.88% | 1.06% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604) 014604.jj | 8,281.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | -9.93% | 2.12% | -9.50% | 0.23% | -36.16% | 1.06% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 3.52亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 26.51% | 2.12% | 5.96% | -0.52% | 32.27% | -2.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 013315.jj | 2.82亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 26.69% | 2.12% | 6.22% | -0.52% | 33.87% | -2.50% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 3,393.81万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2018-06-15 | -- | 8年1个月任职表现 | 0.09% | 2.12% | 4.35% | 2.89% | 41.16% | 25.96% |
| 嘉实中证500ETF联接(000008) 000008.jj | 17.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.31% | 2.12% | 2.42% | -0.52% | 12.23% | -2.50% |