颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.1 年/12 年 | 0元 / 309.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.33% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,021.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2025-06-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.67% | 0.66% | 1.23% | 21.27% | 1.23% | 21.27% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 1,742.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.26% | 0.66% | 0.95% | 20.99% | 0.95% | 20.99% |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703.jj | 1.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 1.09% | 20.99% | 1.09% | 20.99% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.41% | 0.66% | 0.60% | 21.27% | 0.60% | 21.27% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,721.61万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.24% | 0.66% | 3.62% | 13.49% | 4.45% | 16.82% |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408.jj | 1.67亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.19% | 0.66% | 4.06% | 13.49% | 5.00% | 16.82% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | 187.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.42% | 0.66% | 2.72% | 16.70% | 4.62% | 29.74% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 9,976.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 2.03% | 13.09% | 2.90% | 31.49% |
| 鑫元金融债3个月定开 013115.jj | 41.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.43% | 0.66% | 3.21% | -0.98% | 14.97% | -4.25% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 318.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.40% | 0.66% | 0.71% | 21.27% | 0.71% | 21.27% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 21.27% | 0.60% | 21.27% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.33万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 1.96% | 6.20% | 6.78% | 22.48% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 7,193.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 2.38% | 6.20% | 8.27% | 22.48% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 30.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-04-19 | -- | 7年10个月任职表现 | 0.56% | 0.66% | 3.62% | 2.60% | 32.05% | 22.26% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2025-02-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.37% | 0.66% | 1.14% | 19.11% | 1.14% | 19.11% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 16.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年3个月任职表现 | 0.41% | 0.66% | 3.25% | 3.63% | 34.67% | 39.30% |
| 鑫元裕利A 002915.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2016-07-13 | -- | 9年7个月任职表现 | 0.68% | 0.66% | 3.33% | 3.72% | 36.86% | 41.96% |