颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.1 年/12 年 | 0元 / 309.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.33% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元招利D 021713.jj | 3.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 0年0个月任职表现 | 0.17% | -1.90% | 0.17% | -1.90% |
| 鑫元锦利定期开放 008806.jj | 1,009.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-29 | 2022-09-30 | 2025-06-19 | 2年8个月任职表现 | 2.54% | 0.37% | 7.06% | 1.00% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 1,041.22万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年5个月任职表现 | 3.58% | -18.48% | 5.14% | -25.26% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 106.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年5个月任职表现 | 3.68% | -18.48% | 5.28% | -25.26% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 318.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年5个月任职表现 | 4.78% | -18.48% | 6.87% | -25.26% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年5个月任职表现 | 4.92% | -18.48% | 7.09% | -25.26% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年1个月任职表现 | 3.30% | 17.42% | 3.65% | 19.38% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 43.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 1年1个月任职表现 | 6.49% | 2.42% | 7.37% | 2.77% |
| 鑫元荣利定期开放 006838.jj | 20.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 1年2个月任职表现 | 5.44% | 17.40% | 6.74% | 21.99% |
| 鑫元悦利定期开放 006754.jj | 6.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-04-30 | 2020-06-01 | 1年1个月任职表现 | 5.67% | 1.36% | 6.14% | 1.49% |
| 鑫元淳利定期开放 006142.jj | 38.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-07-11 | 2019-10-11 | 1年3个月任职表现 | 2.16% | 11.67% | 2.70% | 14.80% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-05-25 | 2019-10-29 | 1年5个月任职表现 | 7.70% | 1.71% | 11.09% | 2.46% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2018-03-22 | 2019-10-11 | 1年6个月任职表现 | 5.43% | -1.75% | 8.56% | -2.70% |
| 鑫元永利 005497.jj | 22.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 1年0个月任职表现 | 3.62% | 9.69% | 3.85% | 10.32% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 9.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-12-13 | 2019-10-15 | 1年10个月任职表现 | 6.74% | -1.54% | 12.66% | -2.81% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-03-13 | 2020-11-25 | 3年8个月任职表现 | 3.52% | 9.94% | 13.61% | 42.01% |
| 鑫元招利A 004059.jj | 20.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-12-22 | 2024-06-28 | 7年6个月任职表现 | 3.61% | 0.49% | 30.51% | 3.78% |
| 鑫元添利定期开放 004031.jj | 16.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-03-17 | 2019-10-29 | 2年7个月任职表现 | 1.15% | 4.95% | 3.04% | 13.48% |
| 鑫元得利 003041.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-08-17 | 2019-10-15 | 3年1个月任职表现 | 3.32% | 5.01% | 10.88% | 16.70% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年4个月任职表现 | 1.99% | 6.09% | 6.88% | 22.15% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年4个月任职表现 | 2.29% | 6.09% | 7.96% | 22.15% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 32.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-03-09 | 2019-10-22 | 3年7个月任职表现 | 3.98% | 6.78% | 15.17% | 26.82% |
| 鑫元兴利定期开放 002265.jj | 9.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2016-01-13 | 2024-06-28 | 8年5个月任职表现 | 3.52% | 1.10% | 34.02% | 9.69% |
| 鑫元合丰纯债A 000911.jj | 20.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-03-02 | 2019-08-30 | 3年5个月任职表现 | 2.55% | 6.48% | 9.17% | 24.52% |
| 鑫元合丰纯债C 000910.jj | 119.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-03-02 | 2019-08-30 | 3年5个月任职表现 | 3.71% | 6.48% | 13.55% | 24.52% |
| 鑫元合丰债券 000909.jj | -- | -- | 2016-03-02 | 2016-12-26 | 0年9个月任职表现 | 1.38% | 8.88% | 1.38% | 8.88% |
| 鑫元合享纯债A 000815.jj | 3.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-03-02 | 2019-01-21 | 2年10个月任职表现 | 1.82% | 1.50% | 5.34% | 4.40% |
| 鑫元合享纯债C 000814.jj | 59.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-03-02 | 2019-01-21 | 2年10个月任职表现 | 4.29% | 1.50% | 12.86% | 4.40% |
| 鑫元合享纯债 000813.jj | -- | -- | 2016-03-02 | 2018-11-13 | 2年8个月任职表现 | 3.16% | 2.22% | 8.72% | 6.10% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 2年0个月任职表现 | 3.40% | -12.20% | 6.92% | -22.91% |