颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.4 年/12 年 | 0元 / 260.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.34% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,063.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2025-06-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.97% | 4.65% | 2.53% | 26.07% | 2.53% | 26.07% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 920.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.72% | 4.65% | 1.42% | 25.78% | 1.42% | 25.78% |
| 鑫元优享30天持有债券(023703) 023703.jj | 8,705.30万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.80% | 4.65% | 1.62% | 25.78% | 1.62% | 25.78% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2025-06-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.55% | 4.65% | 1.74% | 26.07% | 1.74% | 26.07% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,094.20万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-28 | 2024-11-21 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.02% | 4.65% | 4.50% | 13.81% | 6.82% | 21.45% |
| 鑫元睿鑫添益债券(022408) 022408.jj | 1.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-11-21 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.19% | 4.65% | 4.94% | 13.81% | 7.50% | 21.45% |
| 鑫元启丰债券(021449) 021449.jj | 146.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-06 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.35% | 4.65% | 2.82% | 16.49% | 5.59% | 34.88% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2023-11-22 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.47% | 4.65% | 2.34% | 13.32% | 4.02% | 36.70% |
| 鑫元金融债3个月定开(013115) 013115.jj | 40.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-09-15 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.41% | 4.65% | 3.24% | -0.10% | 16.10% | -0.46% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 212.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2025-06-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.45% | 4.65% | 1.76% | 26.07% | 1.76% | 26.07% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 16.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.48% | 4.65% | 1.66% | 26.07% | 1.66% | 26.07% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2022-09-30 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.32% | 4.65% | 2.09% | 6.86% | 7.82% | 27.34% |
| 鑫元臻利(006631) 006631.jj | 7,252.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.48% | 4.65% | 2.51% | 6.86% | 9.45% | 27.34% |
| 鑫元合利定期开放(005849) 005849.jj | 30.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-04-19 | -- | 8年1个月任职表现 | 1.54% | 4.65% | 3.62% | 3.01% | 33.34% | 27.11% |
| 鑫元常利定期开放(005779) 005779.jj | 7,030.96万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2025-02-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.50% | 4.65% | 1.81% | 18.47% | 2.29% | 23.83% |
| 鑫元聚利(003500) 003500.jj | 16.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年6个月任职表现 | 1.20% | 4.65% | 3.24% | 3.95% | 35.74% | 44.82% |
| 鑫元裕利(002915) 002915.jj | 1.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2016-07-13 | -- | 9年10个月任职表现 | 1.98% | 4.65% | 3.37% | 4.03% | 38.63% | 47.59% |