颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.5 年/12 年 | 0元 / 344.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.32% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,123.33万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.57% | 0.42% | 2.89% | 18.96% | 3.14% | 20.98% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 1,695.89万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.01% | 0.42% | 1.51% | 17.94% | 1.71% | 20.70% |
| 鑫元优享30天持有债券(023703) 023703.jj | 6,898.33万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.13% | 0.42% | 1.72% | 17.94% | 1.95% | 20.70% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 16.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.97% | 0.42% | 1.99% | 18.96% | 2.17% | 20.98% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,343.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-27 | 2024-11-21 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.44% | 0.42% | 2.51% | 9.57% | 4.24% | 16.54% |
| 鑫元睿鑫添益债券(022408) 022408.jj | 9,298.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-27 | 2024-11-21 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.22% | 0.42% | 2.94% | 9.57% | 4.97% | 16.54% |
| 鑫元启丰债券(021449) 021449.jj | 199.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2024-06-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.79% | 0.42% | 2.80% | 12.86% | 6.05% | 29.42% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-11-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.93% | 0.42% | 2.37% | 10.69% | 4.48% | 31.17% |
| 鑫元金融债3个月定开(013115) 013115.jj | 40.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-15 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.94% | 0.42% | 3.23% | -0.94% | 16.70% | -4.48% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 228.99万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.86% | 0.42% | 1.98% | 18.96% | 2.17% | 20.98% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 31.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.91% | 0.42% | 1.91% | 18.96% | 2.10% | 20.98% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.70% | 0.42% | 2.09% | 5.39% | 8.22% | 22.19% |
| 鑫元臻利(006631) 006631.jj | 7,325.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.93% | 0.42% | 2.51% | 5.39% | 9.94% | 22.19% |
| 鑫元合利定期开放(005849) 005849.jj | 30.74亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2018-04-19 | -- | 8年3个月任职表现 | 2.00% | 0.42% | 3.60% | 2.43% | 33.95% | 21.97% |
| 鑫元常利定期开放(005779) 005779.jj | 7,118.13万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-06-27 | 2025-02-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.09% | 0.42% | 2.00% | 12.79% | 2.88% | 18.82% |
| 鑫元聚利(003500) 003500.jj | 16.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2016-10-27 | -- | 9年8个月任职表现 | 1.62% | 0.42% | 3.23% | 3.44% | 36.30% | 38.96% |
| 鑫元裕利(002915) 002915.jj | 1.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2016-07-13 | -- | 10年0个月任职表现 | 2.57% | 0.42% | 3.37% | 3.53% | 39.43% | 41.62% |