万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1.27亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7587元 (2025-12-31) 收盘价格0.7050元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.14%成交金额17.00万元折价率7.08%基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率113.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8297 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板2年定期开放混合C |
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万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 97.58% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 97.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,745.12万 | 2.41% |
| 3 | 其他资产 | 12.45万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.58%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61亿 | 49.78% |
| 制造业 | 3.47亿 | 47.78% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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