万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1.26亿元 (2025-12-30) 基金净值0.7587元 (2025-12-31) 收盘价格0.7050元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.14%成交金额17.00万元折价率7.08%基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率113.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8291 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板2年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7050元 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-30 | 0.7040元 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-29 | 0.6980元 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-12-26 | 0.7030元 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-12-25 | 0.7010元 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-24 | 0.6900元 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-23 | 0.6790元 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-12-22 | 0.6820元 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-12-19 | 0.6740元 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-12-18 | 0.6730元 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-17 | 0.6810元 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-12-16 | 0.6810元 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-12-15 | 0.6870元 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-12-12 | 0.6940元 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-12-11 | 0.6900元 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-12-10 | 0.6960元 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-09 | 0.6970元 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-12-08 | 0.6980元 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-05 | 0.6940元 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-12-04 | 0.6940元 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-12-03 | 0.6920元 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-02 | 0.7000元 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-01 | 0.7010元 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-11-28 | 0.6890元 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-11-27 | 0.6870元 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-11-26 | 0.6900元 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-11-25 | 0.6900元 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-11-24 | 0.6810元 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-11-21 | 0.6760元 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-11-20 | 0.6900元 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-11-19 | 0.7030元 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-18 | 0.7100元 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-11-17 | 0.7120元 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-11-14 | 0.7070元 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-11-13 | 0.7140元 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-11-12 | 0.7070元 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-11-11 | 0.7100元 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-11-10 | 0.7190元 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-11-07 | 0.7170元 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-11-06 | 0.7260元 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-11-05 | 0.7190元 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-11-04 | 0.7210元 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-11-03 | 0.7340元 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-10-31 | 0.7290元 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-10-30 | 0.7200元 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-10-29 | 0.7270元 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-10-28 | 0.7270元 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-10-27 | 0.7270元 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-10-24 | 0.7180元 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-10-23 | 0.7080元 | 0.7700元 | 0.7700元 |