万家创业板2年定期开放混合A (161914.sz ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1.26亿元 (2025-12-30) 基金净值0.7567元 (2025-12-30) 收盘价格0.7050元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.14%成交金额17.00万元基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率113.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (8298 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板2年定期开放混合C |
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万家创业板2年定期开放混合A(161914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 354.15万元 | 1.20% | 59.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 745.06万元 | 1.20% | 124.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 405.21万元 | 1.20% | 67.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |