融通巨潮100指数A/B (161607.sz ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2005-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模751.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.1840元 (2025-12-31) 收盘价格1.1790元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.42%成交金额1.00万元折价率0.42%基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率54.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2365 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数C |
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融通巨潮100指数A/B(161607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1790元 | 1.1840元 | 3.3590元 |
| 2025-12-30 | 1.1840元 | 1.1920元 | 3.3670元 |
| 2025-12-29 | 1.1880元 | 1.1890元 | 3.3640元 |
| 2025-12-26 | 1.1880元 | 1.1920元 | 3.3670元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.1900元 | 3.3650元 |
| 2025-12-24 | 1.1820元 | 1.1870元 | 3.3620元 |
| 2025-12-23 | 1.1840元 | 1.1870元 | 3.3620元 |
| 2025-12-22 | 1.1790元 | 1.1830元 | 3.3580元 |
| 2025-12-19 | 1.1760元 | 1.1740元 | 3.3490元 |
| 2025-12-18 | 1.1730元 | 1.1700元 | 3.3450元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1760元 | 3.3510元 |
| 2025-12-16 | 1.1610元 | 1.1560元 | 3.3310元 |
| 2025-12-15 | 1.1660元 | 1.1680元 | 3.3430元 |
| 2025-12-12 | 1.1680元 | 1.1730元 | 3.3480元 |
| 2025-12-11 | 1.1680元 | 1.1680元 | 3.3430元 |
| 2025-12-10 | 1.1730元 | 1.1750元 | 3.3500元 |
| 2025-12-09 | 1.1740元 | 1.1780元 | 3.3530元 |
| 2025-12-08 | 1.1780元 | 1.1820元 | 3.3570元 |
| 2025-12-05 | 1.1680元 | 1.1750元 | 3.3500元 |
| 2025-12-04 | 1.1650元 | 1.1630元 | 3.3380元 |
| 2025-12-03 | 1.1700元 | 1.1590元 | 3.3340元 |
| 2025-12-02 | 1.1680元 | 1.1660元 | 3.3410元 |
| 2025-12-01 | 1.1690元 | 1.1700元 | 3.3450元 |
| 2025-11-28 | 1.1550元 | 1.1590元 | 3.3340元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.1580元 | 3.3330元 |
| 2025-11-26 | 1.1550元 | 1.1590元 | 3.3340元 |
| 2025-11-25 | 1.1520元 | 1.1520元 | 3.3270元 |
| 2025-11-24 | 1.1460元 | 1.1430元 | 3.3180元 |
| 2025-11-21 | 1.1460元 | 1.1450元 | 3.3200元 |
| 2025-11-20 | 1.1650元 | 1.1670元 | 3.3420元 |
| 2025-11-19 | 1.1690元 | 1.1720元 | 3.3470元 |
| 2025-11-18 | 1.1620元 | 1.1660元 | 3.3410元 |
| 2025-11-17 | 1.1660元 | 1.1710元 | 3.3460元 |
| 2025-11-14 | 1.1810元 | 1.1800元 | 3.3550元 |
| 2025-11-13 | 1.1880元 | 1.1950元 | 3.3700元 |
| 2025-11-12 | 1.1810元 | 1.1830元 | 3.3580元 |
| 2025-11-11 | 1.1740元 | 1.1800元 | 3.3550元 |
| 2025-11-10 | 1.1820元 | 1.1880元 | 3.3630元 |
| 2025-11-07 | 1.1820元 | 1.1840元 | 3.3590元 |
| 2025-11-06 | 1.1840元 | 1.1890元 | 3.3640元 |
| 2025-11-05 | 1.1750元 | 1.1760元 | 3.3510元 |
| 2025-11-04 | 1.1680元 | 1.1740元 | 3.3490元 |
| 2025-11-03 | 1.1760元 | 1.1820元 | 3.3570元 |
| 2025-10-31 | 1.1790元 | 1.1790元 | 3.3540元 |
| 2025-10-30 | 1.1940元 | 1.1940元 | 3.3690元 |
| 2025-10-29 | 1.1910元 | 1.2020元 | 3.3770元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.1910元 | 3.3660元 |
| 2025-10-27 | 1.1880元 | 1.1960元 | 3.3710元 |
| 2025-10-24 | 1.1790元 | 1.1860元 | 3.3610元 |
| 2025-10-23 | 1.1560元 | 1.1730元 | 3.3480元 |