融通巨潮100指数A/B (161607.sz ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2005-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模746.05万元 (2026-01-15) 基金净值1.1860元 (2026-01-16) 收盘价格1.1850元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.25%成交金额0元折价率0.08%基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率54.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2753 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数C |
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融通巨潮100指数A/B(161607) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-25
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| 32 | 2023-08-26 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-08-26 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 90 | 2019-12-31 | 托管协议（修订后） (486K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-31 | 更新招募说明书摘要（2019年第2号） (479K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-31 | 基金合同（修订后） (599K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-31 | 更新招募说明书（2019年第2号） (897K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-31 | 关于修改基金合同、托管协议的公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-31 | 《融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金合同》修改前后文对照表 (480K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-25 | 第二十三次分红公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-10-25 | 2019年第三季度报告 (373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-25 | 2019年三季度报告提示性公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-09-24 | 分红公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-24 | 2019年半年度报告 (1,224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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