融通巨潮100指数A/B (161607.sz ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2005-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模756.50万元 (2025-12-30) 基金净值1.1840元 (2025-12-31) 收盘价格1.1790元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.42%成交金额1.00万元折价率0.42%基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率54.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2381 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通巨潮100指数A/B(161607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 282.18万元 | 1.20% | 47.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 560.77万元 | 1.20% | 93.46万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 281.40万元 | 1.20% | 46.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |