嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0010元 | -- | -- |
| 2025-12-11 | 1.9730元 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-12-10 | 1.9710元 | -- | -- |
| 2025-12-09 | 1.9610元 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-08 | 1.9740元 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-05 | 1.9820元 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-04 | 1.9650元 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-12-03 | 1.9730元 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-02 | 1.9760元 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-12-01 | 1.9860元 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.9660元 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-11-27 | 1.9520元 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-11-26 | 1.9520元 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-11-25 | 1.9440元 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-11-24 | 1.9120元 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-11-21 | 1.9000元 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-11-20 | 1.9160元 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-11-19 | 1.9280元 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-11-18 | 1.8950元 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-17 | 1.9200元 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2025-11-14 | 1.9640元 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-11-13 | 1.9810元 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2025-11-12 | 1.9370元 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-11-11 | 1.9470元 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-11-10 | 1.9210元 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-07 | 1.8900元 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-06 | 1.8830元 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-11-05 | 1.8690元 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-11-04 | 1.8780元 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-03 | 1.8930元 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-10-31 | 1.8930元 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-10-30 | 1.8760元 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-10-29 | 1.8760元 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-10-28 | 1.8580元 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-10-27 | 1.9190元 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-10-24 | 1.9320元 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-10-23 | 1.9400元 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-10-22 | 1.9630元 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-10-21 | 2.0430元 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-10-20 | 1.9960元 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-10-17 | 2.0500元 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-10-16 | 1.9900元 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-10-15 | 1.9810元 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-10-14 | 1.9410元 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-10-13 | 1.9320元 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-10-10 | 1.8820元 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-10-09 | 1.9070元 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-09-30 | 1.8350元 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-09-29 | 1.8140元 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-09-26 | 1.7840元 | 1.8090元 | 1.8090元 |