嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 343.87万元 | 1.00% | 89.41万元 | 0.26% |
| 2025-06-30 | 162.26万元 | 1.00% | 42.19万元 | 0.26% |
| 2025-06-10 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2024-12-31 | 179.16万元 | 1.00% | 46.58万元 | 0.26% |
| 2024-06-30 | 74.82万元 | 1.00% | 19.45万元 | 0.26% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |