嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） (160719.sz ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理张钟玉基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-04总资产规模4.56亿元 (2025-12-31) 基金场内规模3.51亿元 (2026-04-13) 基金净值2.1370元 (2026-04-13) 收盘价格2.1540元 (2026-04-15) 收盘价涨跌幅0.61%成交金额2,988.00万元管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (326 / 582)
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。