嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） (160719.sz ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-04总资产规模3.47亿元 (2025-09-30) 基金场内规模1.48亿元 (2025-12-12) 基金净值2.0190元 (2025-12-12) 收盘价格2.0030元 (2025-12-16) 收盘价涨跌幅-1.48%成交金额486.00万元基金经理张钟玉管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (343 / 573)
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嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) - 历史分红派息及拆分数据列表

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