嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
(160719.sz ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理张钟玉基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-04总资产规模4.56亿 (2025-12-31) 基金场内规模3.57亿 (2026-04-14) 基金净值2.1800 (2026-04-14) 收盘价格2.1540 (2026-04-15) 收盘价涨跌幅0.61%成交金额2,988.00万管理费用率1.00%管托费用率0.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (326 / 582)
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

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数据起始于2020年。
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3192.98%7.02%15.03万3,032.15--
2025-06-3094.27%5.73%5.49万7,610.57--
2024-12-3199.77%0.23%2.65万8,639.34--
2024-06-3099.67%0.33%1.36万1.20万--