易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模243.46亿元 (2025-08-20) 基金场内规模243.46亿元 (2025-08-20) 基金净值7.3056元 (2025-08-20) 收盘价格7.3010 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.27%成交金额2.93亿元折价率0.06%基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (45 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例25.76% (融资余额62.73亿元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接A 、易方达黄金ETF联接C |
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易方达黄金ETF(159934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 7.3010元 | 7.3056元 | 2.9762元 |
| 2025-08-19 | 7.3210元 | 7.3324元 | 2.9872元 |
| 2025-08-18 | 7.3410元 | 7.3458元 | 2.9926元 |
| 2025-08-15 | 7.3280元 | 7.3376元 | 2.9893元 |
| 2025-08-14 | 7.3510元 | 7.3519元 | 2.9951元 |
| 2025-08-13 | 7.3460元 | 7.3512元 | 2.9948元 |
| 2025-08-12 | 7.3270元 | 7.3372元 | 2.9891元 |
| 2025-08-11 | 7.3590元 | 7.3570元 | 2.9972元 |
| 2025-08-08 | 7.4320元 | 7.4298元 | 3.0268元 |
| 2025-08-07 | 7.4100元 | 7.4194元 | 3.0226元 |
| 2025-08-06 | 7.3940元 | 7.3917元 | 3.0113元 |
| 2025-08-05 | 7.3850元 | 7.3986元 | 3.0141元 |
| 2025-08-04 | 7.3730元 | 7.3622元 | 2.9993元 |
| 2025-08-01 | 7.2790元 | 7.2798元 | 2.9657元 |
| 2025-07-31 | 7.2790元 | 7.2806元 | 2.9661元 |
| 2025-07-30 | 7.3050元 | 7.3027元 | 2.9751元 |
| 2025-07-29 | 7.2830元 | 7.2840元 | 2.9674元 |
| 2025-07-28 | 7.3180元 | 7.3231元 | 2.9834元 |
| 2025-07-25 | 7.3360元 | 7.3463元 | 2.9928元 |
| 2025-07-24 | 7.3510元 | 7.3572元 | 2.9973元 |
| 2025-07-23 | 7.4710元 | 7.4821元 | 3.0481元 |
| 2025-07-22 | 7.3990元 | 7.4050元 | 3.0167元 |
| 2025-07-21 | 7.3740元 | 7.3765元 | 3.0051元 |
| 2025-07-18 | 7.3300元 | 7.3404元 | 2.9904元 |
| 2025-07-17 | 7.3240元 | 7.3160元 | 2.9805元 |
| 2025-07-16 | 7.3310元 | 7.3302元 | 2.9863元 |
| 2025-07-15 | 7.3600元 | 7.3647元 | 3.0003元 |
| 2025-07-14 | 7.3710元 | 7.3779元 | 3.0057元 |
| 2025-07-11 | 7.3050元 | 7.3048元 | 2.9759元 |
| 2025-07-10 | 7.2960元 | 7.3056元 | 2.9762元 |
| 2025-07-09 | 7.2460元 | 7.2454元 | 2.9517元 |
| 2025-07-08 | 7.3260元 | 7.3224元 | 2.9831元 |
| 2025-07-07 | 7.2850元 | 7.2872元 | 2.9687元 |
| 2025-07-04 | 7.3350元 | 7.3269元 | 2.9849元 |
| 2025-07-03 | 7.3720元 | 7.3673元 | 3.0014元 |
| 2025-07-02 | 7.3200元 | 7.3158元 | 2.9804元 |
| 2025-07-01 | 7.3250元 | 7.3365元 | 2.9888元 |
| 2025-06-30 | 7.2450元 | 7.2564元 | 2.9562元 |
| 2025-06-27 | 7.2530元 | 7.2461元 | 2.9520元 |
| 2025-06-26 | 7.3330元 | 7.3444元 | 2.9920元 |
| 2025-06-25 | 7.3180元 | 7.3241元 | 2.9838元 |
| 2025-06-24 | 7.3030元 | 7.2994元 | 2.9737元 |
| 2025-06-23 | 7.3900元 | 7.3859元 | 3.0089元 |
| 2025-06-20 | 7.3650元 | 7.3808元 | 3.0069元 |
| 2025-06-19 | 7.3920元 | 7.3810元 | 3.0070元 |
| 2025-06-18 | 7.4330元 | 7.4233元 | 3.0242元 |
| 2025-06-17 | 7.4240元 | 7.4361元 | 3.0294元 |
| 2025-06-16 | 7.4870元 | 7.4838元 | 3.0488元 |
| 2025-06-13 | 7.5100元 | 7.5209元 | 3.0639元 |
| 2025-06-12 | 7.4220元 | 7.4115元 | 3.0194元 |
