易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模377.01亿元 (2026-01-08) 基金场内规模377.01亿元 (2026-01-08) 基金净值9.9421元 (2026-01-08) 收盘价格9.9350元 (2026-01-08) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额13.97亿元折价率0.07%基金经理张湛张泽峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (44 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例11.12% (融资余额41.91亿元融券余额0元2026-01-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接C 、易方达黄金ETF联接A |
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易方达黄金ETF(159934) - 基金份额
最后更新于：2026-01-08
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.72元 | 261.93亿 | 30.05亿元 | -- |
| 2025-09-19 | 8.27元 | 246.40亿 | 29.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.26元 | 258.22亿 | 35.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 6.95元 | 173.36亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.85元 | 132.48亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.68元 | 95.60亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.25元 | 95.21亿 | 18.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.39亿 | 12.37亿元 | -- |