易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛张泽峰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模335.34亿元 (2026-07-10) 基金场内规模335.34亿元 (2026-07-10) 基金净值8.9265元 (2026-07-10) 收盘价格8.9250元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.01%成交金额4.55亿元折价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (45 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例10.68% (融资余额35.80亿元融券余额0元2026-07-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接C 、易方达黄金ETF联接(000307) |
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易方达黄金ETF(159934) - 基金份额
最后更新于：2026-07-10
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.15元 | 418.32亿 | 41.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 9.73元 | 355.07亿 | 36.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.72元 | 261.93亿 | 30.05亿元 | -- |
| 2025-09-19 | 8.27元 | 246.40亿 | 29.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.26元 | 258.22亿 | 35.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 6.95元 | 173.36亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.85元 | 132.48亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.68元 | 95.60亿 | 16.84亿元 | -- |