易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模426.00亿元 (2026-04-03) 基金场内规模426.00亿元 (2026-04-03) 基金净值10.3086元 (2026-04-03) 收盘价格10.2590元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.85%成交金额10.20亿元折价率0.48%基金经理张湛张泽峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (43 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例9.75% (融资余额41.32亿元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接C 、易方达黄金ETF联接A |
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易方达黄金ETF(159934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.22亿元 | 0.50% | 2,446.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,919.64万元 | 0.50% | 983.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,434.57万元 | 0.50% | 886.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,749.40万元 | 0.50% | 349.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |