易方达黄金ETF (159934.sz ) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛张泽峰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-11-29总资产规模335.34亿元 (2026-07-10) 基金场内规模335.34亿元 (2026-07-10) 基金净值8.9265元 (2026-07-10) 收盘价格8.9250元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.01%成交金额4.55亿元折价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (45 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例10.68% (融资余额35.80亿元融券余额0元2026-07-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达黄金ETF联接C 、易方达黄金ETF联接(000307) |
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易方达黄金ETF(159934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.9250元 | 8.9265元 | 3.4479元 |
| 2026-07-09 | 8.9260元 | 8.9420元 | 3.4539元 |
| 2026-07-08 | 8.9700元 | 8.9649元 | 3.4628元 |
| 2026-07-07 | 8.9800元 | 8.9799元 | 3.4686元 |
| 2026-07-06 | 9.0170元 | 9.0318元 | 3.4886元 |
| 2026-07-03 | 9.0560元 | 9.0642元 | 3.5011元 |
| 2026-07-02 | 8.8510元 | 8.8258元 | 3.4090元 |
| 2026-07-01 | 8.6420元 | 8.6449元 | 3.3392元 |
| 2026-06-30 | 8.7500元 | 8.7468元 | 3.3785元 |
| 2026-06-29 | 8.8240元 | 8.8237元 | 3.4082元 |
| 2026-06-26 | 8.7590元 | 8.7939元 | 3.3967元 |
| 2026-06-25 | 8.6580元 | 8.7070元 | 3.3631元 |
| 2026-06-24 | 8.9010元 | 8.9006元 | 3.4379元 |
| 2026-06-23 | 8.9250元 | 8.9459元 | 3.4554元 |
| 2026-06-22 | 9.1170元 | 9.0995元 | 3.5148元 |
| 2026-06-18 | 9.3000元 | 9.3143元 | 3.5977元 |
| 2026-06-17 | 9.3570元 | 9.3475元 | 3.6105元 |
| 2026-06-16 | 9.3470元 | 9.3606元 | 3.6156元 |
| 2026-06-15 | 9.3220元 | 9.3311元 | 3.6042元 |
| 2026-06-12 | 9.0410元 | 9.0326元 | 3.4889元 |
| 2026-06-11 | 8.8900元 | 8.9187元 | 3.4449元 |
| 2026-06-10 | 9.1270元 | 9.1142元 | 3.5204元 |
| 2026-06-09 | 9.4110元 | 9.4065元 | 3.6333元 |
| 2026-06-08 | 9.3550元 | 9.3671元 | 3.6181元 |
| 2026-06-05 | 9.6630元 | 9.7001元 | 3.7467元 |
| 2026-06-04 | 9.7070元 | 9.7012元 | 3.7472元 |
| 2026-06-03 | 9.6920元 | 9.6844元 | 3.7407元 |
| 2026-06-02 | 9.8340元 | 9.8304元 | 3.7971元 |
| 2026-06-01 | 9.7650元 | 9.7624元 | 3.7708元 |
| 2026-05-29 | 9.8160元 | 9.8063元 | 3.7878元 |
| 2026-05-28 | 9.5400元 | 9.5761元 | 3.6988元 |
| 2026-05-27 | 9.7650元 | 9.7825元 | 3.7786元 |
| 2026-05-26 | 9.8780元 | 9.8766元 | 3.8149元 |
| 2026-05-25 | 9.9340元 | 9.9269元 | 3.8343元 |
| 2026-05-22 | 9.8790元 | 9.8786元 | 3.8157元 |
| 2026-05-21 | 9.8750元 | 9.8718元 | 3.8131元 |
| 2026-05-20 | 9.7850元 | 9.8080元 | 3.7884元 |
| 2026-05-19 | 9.9400元 | 9.9379元 | 3.8386元 |
| 2026-05-18 | 9.9410元 | 9.9549元 | 3.8452元 |
| 2026-05-15 | 9.9820元 | 10.0183元 | 3.8696元 |
| 2026-05-14 | 10.2290元 | 10.2443元 | 3.9569元 |
| 2026-05-13 | 10.2440元 | 10.2575元 | 3.9620元 |
| 2026-05-12 | 10.2430元 | 10.2429元 | 3.9564元 |
| 2026-05-11 | 10.2070元 | 10.2163元 | 3.9461元 |
| 2026-05-08 | 10.3260元 | 10.2784元 | 3.9701元 |
| 2026-05-07 | 10.3490元 | 10.3477元 | 3.9969元 |
| 2026-05-06 | 10.2280元 | 10.2283元 | 3.9508元 |
| 2026-04-30 | 10.1000元 | 10.0965元 | 3.8999元 |
| 2026-04-29 | 10.0650元 | 10.0596元 | 3.8856元 |
| 2026-04-28 | 10.1650元 | 10.1679元 | 3.9274元 |