国投瑞银金融地产ETF (159933.sz ) 300金融 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-09-17总资产规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金场内规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金净值3.1162元 (2026-01-09) 收盘价格3.1050元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额11.00万元折价率0.36%基金经理赵建钱瀚管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率17.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2658 / 5560) |
| 相关基金: | 联接基金: 国投金融地产ETF联接 |
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国投瑞银金融地产ETF(159933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.45万元 | 0.60% | 9.63万元 | 0.13% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 86.07万元 | 0.60% | 18.65万元 | 0.13% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 41.21万元 | 0.60% | 8.93万元 | 0.13% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |