国投瑞银金融地产ETF (159933.sz ) 300金融 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-09-17总资产规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金场内规模1.31亿元 (2026-01-09) 基金净值3.1162元 (2026-01-09) 收盘价格3.1050元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额11.00万元折价率0.36%基金经理赵建钱瀚管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率17.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2658 / 5560) |
| 相关基金: | 联接基金: 国投金融地产ETF联接 |
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国投瑞银金融地产ETF(159933) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |