广发中证全指电力ETF (159611.sz ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-29总资产规模39.18亿元 (2025-08-19) 基金场内规模39.18亿元 (2025-08-19) 基金净值0.9993元 (2025-08-20) 收盘价格0.9990 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额2.14亿元折价率0.03%基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 持仓换手率158.11% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4135 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.35% (融资余额5,274.83万元融券余额11.55万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接A 、广发中证全指电力ETF发起式联接C |
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广发中证全指电力ETF(159611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.9990元 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-08-19 | 0.9980元 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-08-18 | 0.9970元 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-08-15 | 0.9910元 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-08-14 | 0.9870元 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-08-13 | 0.9910元 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-08-12 | 0.9920元 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-08-11 | 0.9930元 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-08-08 | 0.9970元 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-08-07 | 0.9910元 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-08-06 | 0.9900元 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-08-05 | 0.9900元 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-08-04 | 0.9860元 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-08-01 | 0.9830元 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-07-31 | 0.9840元 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-07-30 | 1.0030元 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-07-29 | 0.9960元 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-07-28 | 0.9980元 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-07-25 | 1.0020元 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-07-24 | 1.0130元 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-07-23 | 1.0070元 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-22 | 1.0160元 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-07-21 | 1.0050元 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-07-18 | 0.9950元 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-07-17 | 0.9910元 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-07-16 | 0.9930元 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-07-15 | 0.9960元 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-07-14 | 1.0120元 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-07-11 | 1.0020元 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-07-10 | 1.0010元 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-07-09 | 1.0040元 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-07-08 | 1.0040元 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-07-07 | 1.0090元 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-07-04 | 0.9890元 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-07-03 | 0.9820元 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-07-02 | 0.9820元 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-07-01 | 0.9790元 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-06-30 | 0.9710元 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-06-27 | 0.9680元 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-06-26 | 0.9760元 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-06-25 | 0.9750元 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-06-24 | 0.9650元 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-06-23 | 0.9620元 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-06-20 | 0.9650元 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-06-19 | 0.9700元 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-06-18 | 0.9810元 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-06-17 | 0.9800元 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-06-16 | 0.9720元 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-06-13 | 0.9730元 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-06-12 | 0.9670元 | 0.9656元 | 0.9656元 |
