广发中证全指电力ETF (159611.sz ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-29总资产规模115.49亿元 (2026-06-05) 基金场内规模115.49亿元 (2026-06-05) 基金净值1.1790元 (2026-06-05) 收盘价格1.1780元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-4.07%成交金额13.07亿元折价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率126.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4066 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.54% (融资余额1.75亿元融券余额283.63万元2026-06-04) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接(016185) 、广发中证全指电力ETF发起式联接C |
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广发中证全指电力ETF(159611) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.15% | 54.96亿元 | 38.14亿元 | 36.85亿元 | 36.90亿元 |
| 2025-06-30 | 142.86% | 30.53亿元 | 16.81亿元 | 32.92亿元 | 33.14亿元 |
| 2024-12-31 | 158.11% | 21.82亿元 | 26.91亿元 | 15.33亿元 | 15.41亿元 |
| 2024-06-30 | 126.11% | 15.27亿元 | 14.82亿元 | 23.71亿元 | 23.86亿元 |