广发中证全指电力ETF (159611.sz ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-29总资产规模94.66亿元 (2026-05-29) 基金场内规模94.66亿元 (2026-05-29) 基金净值1.2377元 (2026-05-29) 收盘价格1.2410元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅3.50%成交金额13.83亿元收盘价溢价率0.27%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率126.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3919 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例1.65% (融资余额1.53亿元融券余额257.76万元2026-05-28) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接(016185) 、广发中证全指电力ETF发起式联接C |
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广发中证全指电力ETF(159611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.48% | 46.20% | 5.58万 | 6.62万元 | 15.32% |
| 2025-06-30 | 30.57% | 56.58% | 3.92万 | 8.46万元 | 12.85% |
| 2024-12-31 | 37.22% | 45.75% | 2.46万 | 6.27万元 | 17.03% |
| 2024-06-30 | 24.37% | 56.83% | 2.50万 | 9.56万元 | 18.80% |