广发中证全指电力ETF (159611.sz ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-29总资产规模35.12亿元 (2026-01-09) 基金场内规模35.12亿元 (2026-01-09) 基金净值1.0256元 (2026-01-09) 收盘价格1.0250元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.10%成交金额2.08亿元折价率0.06%基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率142.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4737 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例2.10% (融资余额7,083.51万元融券余额288.23万元2026-01-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接A 、广发中证全指电力ETF发起式联接C |
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广发中证全指电力ETF(159611) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发中证全指电力ETF |
| 场内简称 | 电力ETF |
| 基金主代码 | 159611 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-29 |
| 总份额 | 35.99亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指电力公用事业指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-01-07 |