稀土ETF (516780.sh ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-26总资产规模27.18亿元 (2025-12-29) 基金场内规模27.18亿元 (2025-12-29) 基金净值1.7504元 (2025-12-29) 收盘价格1.7600元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅0.40%成交金额1.80亿元折价率0.06%基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率83.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1941 / 5479) 融资融券余额占场内资产规模比例2.58% (融资余额6,634.13万元融券余额382.15万元2025-12-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
稀土ETF(516780) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 稀土ETF |
| 场内简称 | 稀土ETF(扩位证券简称：稀土ETF) |
| 基金主代码 | 516780 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-26 |
| 总份额 | 19.44亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 业绩比较基准 | 中证稀土产业指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀土产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-03-08 |