稀土ETF (516780.sh ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-26总资产规模27.18亿元 (2025-12-29) 基金场内规模27.18亿元 (2025-12-29) 基金净值1.7504元 (2025-12-29) 收盘价格1.7530元 (2025-12-29) 收盘价涨跌幅0.23%成交金额1.90亿元收盘价溢价率0.15%基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率83.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1941 / 5479) 融资融券余额占场内资产规模比例2.58% (融资余额6,634.13万元融券余额382.15万元2025-12-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
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稀土ETF(516780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 218.25万元 | 0.50% | 43.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 349.75万元 | 0.50% | 69.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.41万元 | 0.50% | 31.68万元 | 0.10% |
| 2024-05-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 414.91万元 | 0.50% | 82.98万元 | 0.10% |