海富通中证港股通科技ETF (513860.sh ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-17总资产规模45.81亿元 (2025-12-30) 基金场内规模45.81亿元 (2025-12-30) 基金净值0.7259元 (2025-12-30) 收盘价格0.7110元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.52%成交金额1.86亿元折价率1.17%基金经理纪君凯杜晓海成钧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率106.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (5194 / 5484) 融资融券余额占场内资产规模比例1.21% (融资余额5,526.21万元融券余额0元2025-12-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 、海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
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海富通中证港股通科技ETF(513860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 353.37万元 | 0.50% | 70.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 376.40万元 | 0.50% | 75.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 169.27万元 | 0.50% | 33.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |