海富通中证港股通科技ETF (513860.sh ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-17总资产规模33.10亿元 (2025-08-20) 基金场内规模33.10亿元 (2025-08-20) 基金净值0.7804元 (2025-08-20) 收盘价格0.7800 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅-1.02%成交金额1.91亿元收盘价溢价率0.54%基金经理纪君凯杜晓海管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率66.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (4684 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例0.46% (融资余额1,526.66万元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 、海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
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海富通中证港股通科技ETF(513860) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
