国泰中证全指证券公司ETF (512880.sh ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-07-26总资产规模380.38亿元 (2025-08-19) 基金场内规模380.38亿元 (2025-08-19) 基金净值1.3038元 (2025-08-20) 收盘价格1.3030 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.93%成交金额34.23亿元折价率0.06%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率70.67% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3585 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例5.83% (融资余额21.77亿元融券余额4,235.13万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.3030元 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-08-19 | 1.2910元 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-08-18 | 1.3170元 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-08-15 | 1.3000元 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-08-14 | 1.2410元 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-08-13 | 1.2420元 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-08-12 | 1.2210元 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-08-11 | 1.2150元 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-08-08 | 1.1990元 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-08-07 | 1.2090元 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-08-06 | 1.2100元 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-08-05 | 1.2050元 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-08-04 | 1.1930元 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-08-01 | 1.1910元 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-07-31 | 1.1980元 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-07-30 | 1.2250元 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-07-29 | 1.2430元 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-07-28 | 1.2380元 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-07-25 | 1.2270元 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-07-24 | 1.2320元 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-07-23 | 1.1990元 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-07-22 | 1.1890元 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-07-21 | 1.1870元 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-07-18 | 1.1710元 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-07-17 | 1.1660元 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-07-16 | 1.1600元 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-07-15 | 1.1640元 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-14 | 1.1700元 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-07-11 | 1.1810元 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-07-10 | 1.1550元 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-07-09 | 1.1410元 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-07-08 | 1.1460元 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-07-07 | 1.1320元 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-07-04 | 1.1310元 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-07-03 | 1.1310元 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-07-02 | 1.1240元 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-07-01 | 1.1300元 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-06-30 | 1.1360元 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-06-27 | 1.1380元 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-06-26 | 1.1380元 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-06-25 | 1.1580元 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-06-24 | 1.0990元 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-06-23 | 1.0720元 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-06-20 | 1.0590元 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-06-19 | 1.0610元 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-06-18 | 1.0820元 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-06-17 | 1.0950元 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-06-16 | 1.0920元 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-06-13 | 1.0760元 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-06-12 | 1.0870元 | 1.0880元 | 1.0880元 |
