国泰中证全指证券公司ETF (512880.sh ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-07-26总资产规模511.23亿元 (2026-04-03) 基金场内规模511.23亿元 (2026-04-03) 基金净值1.0166元 (2026-04-03) 收盘价格1.0160元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.88%成交金额10.57亿元折价率0.06%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率62.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4385 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例7.82% (融资余额39.83亿元融券余额1,685.48万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880) - 基金份额
最后更新于：2026-04-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 570.29亿 | 470.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 553.34亿 | 437.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 297.95亿 | 262.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 309.27亿 | 284.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 283.63亿 | 242.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 351.69亿 | 314.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 299.74亿 | 382.76亿元 | -- |