国泰中证全指证券公司ETF (512880.sh ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-07-26总资产规模615.92亿元 (2026-07-10) 基金场内规模615.92亿元 (2026-07-10) 基金净值1.1101元 (2026-07-10) 收盘价格1.1100元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-1.94%成交金额30.61亿元折价率0.009%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率62.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4433 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例6.90% (融资余额42.36亿元融券余额1,397.16万元2026-07-10) |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62.24% | 409.25亿元 | 300.67亿元 | 569.48亿元 | 570.29亿元 |
| 2025-06-30 | 78.73% | 123.73亿元 | 110.83亿元 | 297.27亿元 | 297.95亿元 |
| 2024-12-31 | 70.67% | 182.55亿元 | 218.34亿元 | 282.80亿元 | 283.63亿元 |