国泰中证全指证券公司ETF (512880.sh ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-07-26总资产规模511.23亿元 (2026-04-03) 基金场内规模511.23亿元 (2026-04-03) 基金净值1.0166元 (2026-04-03) 收盘价格1.0160元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.88%成交金额10.57亿元折价率0.06%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率62.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4385 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例7.82% (融资余额39.83亿元融券余额1,685.48万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰中证全指证券公司ETF |
| 场内简称 | 证券ETF国泰 |
| 基金主代码 | 512880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-07-26 |
| 总份额 | 470.35亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2016-08-08 |