国泰中证全指证券公司ETF (512880.sh ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-07-26总资产规模637.31亿元 (2025-11-05) 基金场内规模637.31亿元 (2025-11-05) 基金净值1.2392元 (2025-11-05) 收盘价格1.2400 (2025-11-05) 收盘价涨跌幅-0.24%成交金额22.43亿元收盘价溢价率0.06%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率78.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (4074 / 5328) 融资融券余额占场内资产规模比例6.35% (融资余额39.79亿元融券余额3,359.18万元2025-11-04) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C 、国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰中证全指证券公司ETF |
| 场内简称 | 证券ETF |
| 基金主代码 | 512880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-07-26 |
| 总份额 | 437.84亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2016-08-08 |