广发纳指100ETF联接（QDII）A (270042.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3050元 (2025-11-07) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (153 / 568) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）A(270042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 545.77万元 | -- | 144.05万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 858.31万元 | 0.80% | 268.22万元 | 0.25% |
| 2024-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 399.20万元 | 0.80% | 124.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 552.36万元 | 0.80% | 172.61万元 | 0.25% |