易方达安心回报债券B
(110028.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2011-06-21总资产规模17.76亿元 (2025-09-30) 基金净值2.1027元 (2026-01-08) 基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (143 / 7204)
相关基金: 主从基金: 易方达安心回报债券A
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易方达安心回报债券B(110028) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达安心回报债券B.(110028) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安心回报债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.09元17.76亿8.50亿元--
2025-06-302.01元15.76亿7.85亿元--
2025-03-311.97元14.30亿7.25亿元--
2024-12-311.98元15.07亿7.62亿元--
2024-09-301.92元15.90亿8.28亿元--
2024-06-301.88元16.94亿9.02亿元--
2024-03-31--15.92亿8.61亿元--

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