大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (424 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
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大成债券C(092002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.01亿 | 8,979.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,057.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9,179.55万 | 8,079.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8,316.51万 | 7,343.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,951.23万 | 7,133.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,429.70万 | 7,628.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,970.34万 | 7,178.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,318.20万 | 7,712.75万元 | -- |