大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (414 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成债券C(092002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |