大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (466 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
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大成债券C(092002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |