大成债券C(092002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1143元 | 2.3661元 |
| 2026-10-15 | 1.1127元 | 2.3645元 |
| 2026-10-14 | 1.1155元 | 2.3673元 |
| 2026-10-13 | 1.1171元 | 2.3689元 |
| 2026-10-12 | 1.1168元 | 2.3686元 |
| 2026-10-09 | 1.1174元 | 2.3692元 |
| 2026-10-08 | 1.1170元 | 2.3688元 |
| 2026-09-30 | 1.1183元 | 2.3701元 |
| 2026-09-29 | 1.1183元 | 2.3701元 |
| 2026-09-28 | 1.1177元 | 2.3695元 |
| 2026-09-24 | 1.1187元 | 2.3705元 |
| 2026-09-23 | 1.1206元 | 2.3724元 |
| 2026-09-22 | 1.1214元 | 2.3732元 |
| 2026-09-21 | 1.1220元 | 2.3738元 |
| 2026-09-18 | 1.1219元 | 2.3737元 |
| 2026-09-17 | 1.1207元 | 2.3725元 |
| 2026-09-16 | 1.1197元 | 2.3715元 |
| 2026-09-15 | 1.1186元 | 2.3704元 |
| 2026-09-14 | 1.1191元 | 2.3709元 |
| 2026-09-11 | 1.1191元 | 2.3709元 |
| 2026-09-10 | 1.1202元 | 2.3720元 |
| 2026-09-09 | 1.1212元 | 2.3730元 |
| 2026-09-08 | 1.1226元 | 2.3744元 |
| 2026-09-07 | 1.1233元 | 2.3751元 |
| 2026-09-04 | 1.1216元 | 2.3734元 |
| 2026-09-03 | 1.1228元 | 2.3746元 |
| 2026-09-02 | 1.1225元 | 2.3743元 |
| 2026-09-01 | 1.1232元 | 2.3750元 |
| 2026-08-31 | 1.1232元 | 2.3750元 |
| 2026-08-28 | 1.1238元 | 2.3756元 |
| 2026-08-27 | 1.1248元 | 2.3766元 |
| 2026-08-26 | 1.1245元 | 2.3763元 |
| 2026-08-25 | 1.1233元 | 2.3751元 |
| 2026-08-24 | 1.1209元 | 2.3727元 |
| 2026-08-21 | 1.1204元 | 2.3722元 |
| 2026-08-20 | 1.1203元 | 2.3721元 |
| 2026-08-19 | 1.1212元 | 2.3730元 |
| 2026-08-18 | 1.1238元 | 2.3756元 |
| 2026-08-17 | 1.1247元 | 2.3765元 |
| 2026-08-14 | 1.1227元 | 2.3745元 |
| 2026-08-13 | 1.1225元 | 2.3743元 |
| 2026-08-12 | 1.1243元 | 2.3761元 |
| 2026-08-11 | 1.1254元 | 2.3772元 |
| 2026-08-10 | 1.1268元 | 2.3786元 |
| 2026-08-07 | 1.1267元 | 2.3785元 |
| 2026-08-06 | 1.1273元 | 2.3791元 |
| 2026-08-05 | 1.1278元 | 2.3796元 |
| 2026-08-04 | 1.1256元 | 2.3774元 |
| 2026-08-03 | 1.1225元 | 2.3743元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 2.3758元 |