大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1281元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (514 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成债券C(092002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1281元 | 2.3799元 |
| 2026-06-17 | 1.1298元 | 2.3816元 |
| 2026-06-16 | 1.1329元 | 2.3847元 |
| 2026-06-15 | 1.1299元 | 2.3817元 |
| 2026-06-12 | 1.1255元 | 2.3773元 |
| 2026-06-11 | 1.1238元 | 2.3756元 |
| 2026-06-10 | 1.1231元 | 2.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.1257元 | 2.3775元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 2.3761元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 2.3766元 |
| 2026-06-04 | 1.1249元 | 2.3767元 |
| 2026-06-03 | 1.1276元 | 2.3794元 |
| 2026-06-02 | 1.1287元 | 2.3805元 |
| 2026-06-01 | 1.1278元 | 2.3796元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 2.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 2.3828元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 2.3813元 |
| 2026-05-26 | 1.1316元 | 2.3834元 |
| 2026-05-25 | 1.1326元 | 2.3844元 |
| 2026-05-22 | 1.1318元 | 2.3836元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 2.3824元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 2.3853元 |
| 2026-05-19 | 1.1337元 | 2.3855元 |
| 2026-05-18 | 1.1287元 | 2.3805元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 2.3808元 |
| 2026-05-14 | 1.1306元 | 2.3824元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 2.3866元 |
| 2026-05-12 | 1.1341元 | 2.3859元 |
| 2026-05-11 | 1.1377元 | 2.3895元 |
| 2026-05-08 | 1.1364元 | 2.3882元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 2.3878元 |
| 2026-05-06 | 1.1339元 | 2.3857元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 2.3827元 |
| 2026-04-29 | 1.1305元 | 2.3823元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 2.3785元 |
| 2026-04-27 | 1.1294元 | 2.3812元 |
| 2026-04-24 | 1.1294元 | 2.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.1296元 | 2.3814元 |
| 2026-04-22 | 1.1318元 | 2.3836元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 2.3819元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 2.3800元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 2.3815元 |
| 2026-04-16 | 1.1276元 | 2.3794元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 2.3754元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 2.3747元 |
| 2026-04-13 | 1.1210元 | 2.3728元 |
| 2026-04-10 | 1.1218元 | 2.3736元 |
| 2026-04-09 | 1.1220元 | 2.3738元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 2.3741元 |
| 2026-04-07 | 1.1157元 | 2.3675元 |