大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-08-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (438 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
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大成债券C(092002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1278元 | 2.3796元 |
| 2026-08-04 | 1.1256元 | 2.3774元 |
| 2026-08-03 | 1.1225元 | 2.3743元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 2.3758元 |
| 2026-07-30 | 1.1205元 | 2.3723元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 2.3728元 |
| 2026-07-28 | 1.1188元 | 2.3706元 |
| 2026-07-27 | 1.1229元 | 2.3747元 |
| 2026-07-24 | 1.1191元 | 2.3709元 |
| 2026-07-23 | 1.1208元 | 2.3726元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 2.3723元 |
| 2026-07-21 | 1.1224元 | 2.3742元 |
| 2026-07-20 | 1.1179元 | 2.3697元 |
| 2026-07-17 | 1.1184元 | 2.3702元 |
| 2026-07-16 | 1.1211元 | 2.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.1230元 | 2.3748元 |
| 2026-07-14 | 1.1233元 | 2.3751元 |
| 2026-07-13 | 1.1194元 | 2.3712元 |
| 2026-07-10 | 1.1239元 | 2.3757元 |
| 2026-07-09 | 1.1252元 | 2.3770元 |
| 2026-07-08 | 1.1238元 | 2.3756元 |
| 2026-07-07 | 1.1256元 | 2.3774元 |
| 2026-07-06 | 1.1281元 | 2.3799元 |
| 2026-07-03 | 1.1285元 | 2.3803元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 2.3788元 |
| 2026-07-01 | 1.1255元 | 2.3773元 |
| 2026-06-30 | 1.1240元 | 2.3758元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 2.3729元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 2.3720元 |
| 2026-06-25 | 1.1217元 | 2.3735元 |
| 2026-06-24 | 1.1242元 | 2.3760元 |
| 2026-06-23 | 1.1235元 | 2.3753元 |
| 2026-06-22 | 1.1246元 | 2.3764元 |
| 2026-06-18 | 1.1281元 | 2.3799元 |
| 2026-06-17 | 1.1298元 | 2.3816元 |
| 2026-06-16 | 1.1329元 | 2.3847元 |
| 2026-06-15 | 1.1299元 | 2.3817元 |
| 2026-06-12 | 1.1255元 | 2.3773元 |
| 2026-06-11 | 1.1238元 | 2.3756元 |
| 2026-06-10 | 1.1231元 | 2.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.1257元 | 2.3775元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 2.3761元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 2.3766元 |
| 2026-06-04 | 1.1249元 | 2.3767元 |
| 2026-06-03 | 1.1276元 | 2.3794元 |
| 2026-06-02 | 1.1287元 | 2.3805元 |
| 2026-06-01 | 1.1278元 | 2.3796元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 2.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 2.3828元 |
| 2026-05-27 | 1.1295元 | 2.3813元 |