估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成债券C
(092002.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
王立
基金类型
债券型
成立日期
2003-07-09
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1257
元
(
2026-06-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.70%
(483 / 7315)
相关基金:
主从基金:
大成债券(090002)
备注
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大成债券C(092002) - 历史资产组合