大成债券C (092002.jj ) 申	基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (325 / 7516)
相关基金:	主从基金: 大成债券A/B
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大成债券C(092002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0394 元	8,079.16万	318.32万元	3.42%	3.42%
2025-01-20	2025-01-20	0.00849 元	7,178.54万	60.95万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。