大成债券C (092002.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (466 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成债券(090002) |
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大成债券C(092002) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0394 元 | 8,079.16万 | 318.32万元 | 3.42% | 3.42% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.00849 元 | 7,178.54万 | 60.95万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |