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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成债券C
(092002.jj )
申
基金经理
王立
基金类型
债券型
成立日期
2003-07-09
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1143
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.57%
(325 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成债券A/B
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大成债券C(092002) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成债券投资基金
基金简称
大成债券
基金主代码
090002
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2003-06-12
总份额
4.42亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成债券A/B
大成债券C
子基金场内简称
子基金代码
090002
092002
子基金份额
3.52亿
份
(
2026-06-30
)
8,979.58万
份
(
2026-06-30
)