长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理华玲基金类型QDII成立日期2010-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3635元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率256.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (372 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛环球行业混合(QDII)C |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3635元 | 1.4135元 |
| 2026-09-11 | 1.3753元 | 1.4253元 |
| 2026-09-10 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-09-09 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2026-09-08 | 1.3815元 | 1.4315元 |
| 2026-09-07 | 1.3828元 | 1.4328元 |
| 2026-09-04 | 1.3821元 | 1.4321元 |
| 2026-09-03 | 1.3789元 | 1.4289元 |
| 2026-09-02 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-09-01 | 1.3616元 | 1.4116元 |
| 2026-08-31 | 1.3782元 | 1.4282元 |
| 2026-08-28 | 1.3767元 | 1.4267元 |
| 2026-08-27 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-08-26 | 1.3682元 | 1.4182元 |
| 2026-08-25 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2026-08-24 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2026-08-21 | 1.3699元 | 1.4199元 |
| 2026-08-20 | 1.3651元 | 1.4151元 |
| 2026-08-19 | 1.3739元 | 1.4239元 |
| 2026-08-18 | 1.3780元 | 1.4280元 |
| 2026-08-17 | 1.3956元 | 1.4456元 |
| 2026-08-14 | 1.3965元 | 1.4465元 |
| 2026-08-13 | 1.3978元 | 1.4478元 |
| 2026-08-12 | 1.3835元 | 1.4335元 |
| 2026-08-11 | 1.3753元 | 1.4253元 |
| 2026-08-10 | 1.3794元 | 1.4294元 |
| 2026-08-07 | 1.3833元 | 1.4333元 |
| 2026-08-06 | 1.3709元 | 1.4209元 |
| 2026-08-05 | 1.3751元 | 1.4251元 |
| 2026-08-04 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-08-03 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-07-31 | 1.3234元 | 1.3734元 |
| 2026-07-30 | 1.3158元 | 1.3658元 |
| 2026-07-29 | 1.2741元 | 1.3241元 |
| 2026-07-28 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2026-07-27 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2026-07-24 | 1.3210元 | 1.3710元 |
| 2026-07-23 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2026-07-22 | 1.3620元 | 1.4120元 |
| 2026-07-21 | 1.3690元 | 1.4190元 |
| 2026-07-20 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-07-16 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-07-15 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.4450元 |
| 2026-07-13 | 1.3760元 | 1.4260元 |
| 2026-07-10 | 1.4040元 | 1.4540元 |
| 2026-07-09 | 1.4000元 | 1.4500元 |
| 2026-07-08 | 1.3800元 | 1.4300元 |
| 2026-07-07 | 1.3760元 | 1.4260元 |