长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2026-04-01 | 1.2360元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-03-30 | 1.1990元 | 1.2490元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-03-26 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-03-25 | 1.2320元 | 1.2820元 |
| 2026-03-24 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-03-23 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2026-03-20 | 1.2130元 | 1.2630元 |
| 2026-03-19 | 1.2310元 | 1.2810元 |
| 2026-03-18 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-03-17 | 1.2400元 | 1.2900元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2026-03-13 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2026-03-12 | 1.2370元 | 1.2870元 |
| 2026-03-11 | 1.2480元 | 1.2980元 |
| 2026-03-10 | 1.2500元 | 1.3000元 |
| 2026-03-09 | 1.2510元 | 1.3010元 |
| 2026-03-06 | 1.2360元 | 1.2860元 |
| 2026-03-05 | 1.2520元 | 1.3020元 |
| 2026-03-04 | 1.2610元 | 1.3110元 |
| 2026-03-03 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-03-02 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2026-02-27 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2026-02-26 | 1.2840元 | 1.3340元 |
| 2026-02-25 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-02-24 | 1.2920元 | 1.3420元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.3290元 |
| 2026-02-11 | 1.2950元 | 1.3450元 |
| 2026-02-10 | 1.2890元 | 1.3390元 |
| 2026-02-09 | 1.2940元 | 1.3440元 |
| 2026-02-06 | 1.2910元 | 1.3410元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.3190元 |
| 2026-02-04 | 1.2800元 | 1.3300元 |
| 2026-02-03 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2026-02-02 | 1.3060元 | 1.3560元 |
| 2026-01-30 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2026-01-29 | 1.3030元 | 1.3530元 |
| 2026-01-28 | 1.3030元 | 1.3530元 |
| 2026-01-27 | 1.3020元 | 1.3520元 |
| 2026-01-26 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-01-23 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2026-01-22 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2026-01-21 | 1.2890元 | 1.3390元 |
| 2026-01-20 | 1.2760元 | 1.3260元 |
| 2026-01-19 | 1.3030元 | 1.3530元 |
| 2026-01-16 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2026-01-15 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2026-01-14 | 1.3010元 | 1.3510元 |