长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2026-06-10 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-06-09 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2026-06-08 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2026-06-04 | 1.4180元 | 1.4680元 |
| 2026-06-03 | 1.4160元 | 1.4660元 |
| 2026-06-02 | 1.4150元 | 1.4650元 |
| 2026-06-01 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-29 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.3740元 | 1.4240元 |
| 2026-05-27 | 1.3720元 | 1.4220元 |
| 2026-05-26 | 1.3820元 | 1.4320元 |
| 2026-05-25 | 1.3700元 | 1.4200元 |
| 2026-05-22 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-05-20 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2026-05-18 | 1.3330元 | 1.3830元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2026-05-11 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2026-05-07 | 1.3310元 | 1.3810元 |
| 2026-05-06 | 1.3550元 | 1.4050元 |
| 2026-04-29 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2026-04-28 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2026-04-27 | 1.3090元 | 1.3590元 |
| 2026-04-24 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2026-04-23 | 1.3070元 | 1.3570元 |
| 2026-04-22 | 1.3090元 | 1.3590元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2026-04-20 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.2960元 | 1.3460元 |
| 2026-04-16 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-04-15 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-04-13 | 1.2740元 | 1.3240元 |
| 2026-04-10 | 1.2690元 | 1.3190元 |
| 2026-04-09 | 1.2660元 | 1.3160元 |
| 2026-04-08 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2026-04-07 | 1.2400元 | 1.2900元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2026-04-01 | 1.2360元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-03-30 | 1.1990元 | 1.2490元 |
| 2026-03-27 | 1.2080元 | 1.2580元 |