长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理华玲基金类型QDII成立日期2010-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3635元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率256.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (372 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛环球行业混合(QDII)C |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,840.33万 | 78.65% |
| (其中) 股票 | 7,701.96万 | 77.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 138.37万 | 1.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,126.11万 | 21.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,045.51万 | 50.62% |
| 通信服务 | 958.12万 | 9.61% |
| 非日常生活消费品 | 738.39万 | 7.41% |
| 日常消费品 | 533.28万 | 5.35% |
| 医疗保健 | 244.00万 | 2.45% |
| 工业 | 160.00万 | 1.61% |
| 材料 | 97.20万 | 0.98% |
| 公用事业 | 63.83万 | 0.64% |
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